Conciliação com Bling: como conciliar banco e marketplaces no ERP

Principais aprendizados

• A conciliação no Bling cruza o extrato bancário com as contas a pagar e a receber registradas no ERP.
• O Bling permite importar extratos, conciliar automaticamente e ligar uma movimentação a vários lançamentos.
• Repasses de marketplace costumam pagar vários pedidos de uma vez, e por isso pedem essa conciliação "um para muitos".
• A qualidade da conciliação depende da configuração: formas de recebimento, categorias e integração com os canais.
• A APPROX Digital, parceira Top Especialista Bling, organiza esse processo de ponta a ponta.

A conciliação com o Bling é o processo de conferir o extrato bancário contra as contas a pagar e a receber registradas no ERP, incluindo os repasses que chegam dos marketplaces. Feita do jeito certo, ela mostra quanto você realmente recebeu de cada venda. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de ERP, integrações e automações, com mais de 6 anos de atuação, mais de 1.500 clientes atendidos e o selo Top Especialista Bling.

O que é conciliação bancária no Bling?

A conciliação bancária é a conferência entre o histórico de movimentações do extrato e os registros internos de pagamentos e recebimentos da empresa. É essa a definição usada pelo blog do Bling, que recomenda fazer o processo mensalmente, ou com mais frequência quando há muito movimento.

No Bling, isso acontece dentro do módulo financeiro. Cada entrada do extrato precisa encontrar uma conta a receber, e cada saída precisa encontrar uma conta a pagar. O que não encontra par é sinal de lançamento faltando, duplicado ou errado.

Quais recursos do Bling ajudam na conciliação?

Segundo o blog do Bling, o sistema ajuda a conciliação com estes recursos:

• Importação de extratos bancários para dentro do sistema.
• Conciliação automática, comparando os registros com os extratos.
• Uma movimentação para vários lançamentos, útil para repasses que pagam muitos pedidos.
• Relatórios sobre o processo.
• Integração com contas a pagar e a receber, para que tudo fique no mesmo lugar.

O Bling também tem a Bling Conta Digital, apresentada pelo próprio Bling como forma de integrar as transações ao ERP e automatizar a conciliação.

Como conciliar os repasses de marketplace no Bling?

O repasse de um marketplace raramente corresponde a uma venda só. Normalmente, uma única entrada no extrato quita dezenas de pedidos, já descontadas taxas e devoluções. Por isso, a conciliação de marketplace no Bling depende de duas coisas bem configuradas.

A primeira é a integração: todo pedido do canal precisa entrar no Bling com a conta a receber lançada. A segunda é o relatório do marketplace, que mostra quais pedidos compõem cada repasse. Com os dois, você liga a entrada do extrato às contas que ela quita e registra as taxas como despesas do canal.

O blog do Bling resume o objetivo da conciliação de marketplace: verificar se os valores recebidos correspondem à receita esperada. Se você ainda está montando a integração dos canais, veja como integrar Bling, Shopee e Mercado Livre sem perder estoque.

Qual é o passo a passo da conciliação no Bling?

O blog do Bling sugere um roteiro que funciona bem na prática:

1. Reúna extratos, registros internos, notas fiscais e comprovantes do período.
2. Compare os saldos inicial e final do sistema com os do extrato.
3. Verifique todas as transações, inclusive transferências entre contas.
4. Identifique e resolva divergências, como lançamentos duplicados ou omitidos.
5. Faça os ajustes e, se o erro for do banco, peça a correção à instituição.
6. Documente o processo e guarde os relatórios.

Para marketplaces, acrescente um passo: conferir o relatório financeiro de cada canal antes de dar baixa nos pedidos.

Quais configurações do Bling evitam dor de cabeça na conciliação?

As configurações que mais pesam são as formas de recebimento por canal, as categorias financeiras para separar receita, tarifas, fretes e publicidade, e as contas bancárias ou digitais bem identificadas. Sem isso, a conciliação até fecha, mas o relatório financeiro não mostra a margem de cada marketplace.

Como a APPROX Digital faz a conciliação com Bling?

• Diagnóstico da operação: mapeamos bancos, canais, formas de recebimento e a rotina financeira atual.
• Desenho do processo: definimos plano de categorias, regras de lançamento e a rotina de conciliação.
• Configuração do Bling: ajustamos o financeiro, as contas e as formas de recebimento na implantação Bling.
• Integrações e automações: conectamos os marketplaces e criamos automações para os pontos que o Bling não cobre sozinho.
• Treinamento da equipe: o financeiro aprende a conciliar e a tratar divergências no próprio Bling.
• Acompanhamento pós-implantação: revisamos os primeiros fechamentos e refinamos as regras.

Por que a APPROX Digital?

A APPROX Digital é parceira Top Especialista Bling, selo concedido pelo Bling às parceiras que se destacam em implantação e atendimento. Tem mais de 6 anos de atuação, mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil, e 47 clientes otimizaram as operações com a implantação de ERP feita pela empresa. Para acompanhar os resultados, também montamos painéis personalizados para Bling.

Quer o financeiro do Bling conciliado de verdade?

Fale com a APPROX Digital e mostre como está a sua rotina financeira. Vamos indicar o que ajustar para a conciliação fechar todo mês. Fale com a gente.

Fonte: Conciliação bancária: saiba o que é e como fazer (Blog do Bling) e Conciliação financeira no marketplace: guia completo (Blog do Bling)

Perguntas frequentes