Relatórios gerenciais no Olist ERP: indicadores que toda PME deve ver

Principais aprendizados

• Relatório gerencial serve para decidir; relatório contábil serve para cumprir obrigação.
• O Olist ERP (antigo Tiny ERP) traz DRE automático, financeiro integrado, relatórios por canal e exportação, segundo a Olist.
• Sete indicadores resolvem a maior parte das decisões de uma PME.
• Relatório só é confiável se o ERP for alimentado do jeito certo.
• A APPROX Digital organiza os dados e monta painéis personalizados quando o padrão não basta.

Relatórios gerenciais no Olist ERP são as visões de vendas, financeiro, estoque e resultado que ajudam você a decidir o que fazer na semana e no mês. Para que funcionem, os números precisam nascer das operações dentro do sistema, e você precisa saber quais indicadores olhar. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de sistemas (ERP, CRM e plataformas de loja virtual), integrações e automações, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil.

O que são relatórios gerenciais e para que servem?

Relatórios gerenciais reúnem indicadores sobre o desempenho da empresa para apoiar decisões. Diferente dos relatórios contábeis, eles são feitos para a gestão: mostram onde a empresa ganha, onde perde e o que mudou de um período para outro.

Os tipos mais usados são relatórios de vendas, financeiro, estoque, DRE e relatórios personalizados por canal, filial ou produto.

Quais relatórios o Olist ERP oferece?

Segundo a Olist, o ERP gera relatórios atualizados com poucos cliques, porque os dados da empresa ficam integrados. Os recursos destacados pela empresa são:

• DRE automático: lucro e prejuízo de forma consolidada.
• Controle financeiro: extrato bancário, fluxo de caixa e contas a pagar e a receber.
• Relatórios por canal de venda: marketplaces, loja física e e-commerce separados.
• Dashboard visual: com exportação em Excel ou PDF.

Quais indicadores financeiros acompanhar?

A Olist lista sete indicadores essenciais para PMEs, e eles coincidem com o que a APPROX Digital costuma colocar nos painéis dos clientes:

1. Faturamento, para ver se a receita evolui.
2. Lucro bruto e lucro líquido, para saber se a venda dá resultado.
3. Margem de contribuição, para precificar e escolher o que vender.
4. Ponto de equilíbrio, para saber o mínimo que precisa vender.
5. Retorno sobre investimento, para avaliar campanhas e compras.
6. Giro de caixa, para saber quanto tempo o dinheiro leva para voltar.
7. Liquidez corrente, para medir a capacidade de pagar o curto prazo.

Indicador sem rotina é só número. O que muda a empresa é olhar sempre os mesmos números, no mesmo dia, e decidir algo com eles.

Por que os relatórios do ERP às vezes não batem?

Porque o relatório é o espelho do que foi lançado. Os motivos mais comuns que a APPROX Digital encontra:

• Vendas feitas fora do ERP e lançadas depois à mão.
• Custo dos produtos desatualizado, o que distorce margem e lucro.
• Plano de contas genérico, que mistura despesas diferentes.
• Canais de venda sem integração ou com integração parada.

Corrigir a base vem antes de qualquer painel.

Quando vale um painel personalizado?

Vale quando a pergunta da diretoria não cabe no relatório padrão. Margem por canal depois de taxas e frete, desempenho por vendedor ou cruzamento entre estoque parado e vendas são exemplos comuns.

Nesses casos, a APPROX Digital monta um painel personalizado para Bling e Olist ERP, alimentado pelos dados do sistema, e cria automações para enviar os números na frequência combinada.

Como a APPROX Digital organiza relatórios e indicadores?

• Diagnóstico da operação: quais decisões a gestão toma e quais números faltam.
• Desenho do processo: indicadores, fonte de cada dado e rotina de análise.
• Configuração: plano de contas, custos, categorias e canais revisados no Olist ERP.
• Integrações e automações: canais ligados e envio periódico dos relatórios.
• Treinamento da equipe: como ler os relatórios e onde corrigir lançamentos.
• Acompanhamento pós-implantação: revisão dos primeiros fechamentos com a gestão.

Por que contar com a APPROX Digital?

A APPROX Digital já atendeu mais de 1.500 clientes em todo o Brasil em mais de 6 anos de atuação. Em um dos cases que a empresa pode citar, 47 clientes otimizaram as operações com a implantação de ERP feita pela APPROX Digital. A equipe trabalha com Olist ERP (antigo Tiny ERP), Bling, UpSeller, Kommo CRM, Bitrix24, Nuvemshop, Shopify e Yampi, e é parceira Top Especialista Bling, selo que o Bling concede às parceiras que se destacam em implantação e atendimento.

Quer decidir com números confiáveis?

Fale com a APPROX Digital. Organizamos a base do seu ERP e montamos os relatórios que a sua gestão precisa. Fale com a gente.

Fonte: Relatórios Gerenciais: Use Dados para Decisões Inteligentes (Olist) e 7 Indicadores Financeiros Essenciais para PMEs Crescerem (Olist)

Perguntas frequentes