Contas a pagar e a receber no Bling: rotina diária do financeiro

Principais aprendizados

• No Bling, contas a pagar e a receber ficam no menu Financeiro, com fornecedor ou cliente, vencimento e valor como campos obrigatórios.
• Forma de pagamento, portador e categoria são o que faz a conta cair no lugar certo depois da baixa.
• Dá para dar baixa total, parcial ou agrupada, com juros, desconto, multa e tarifa.
• Pedidos e notas do Bling podem lançar contas a receber automaticamente.
• Uma rotina curta e diária evita o fechamento do mês virar mutirão.

A rotina de contas a pagar e a receber no Bling tem três passos: lançar a conta com categoria e forma de pagamento, dar baixa quando o dinheiro entra ou sai e conferir os saldos com o banco. Feito todo dia, isso leva poucos minutos e deixa o fluxo de caixa e o DRE confiáveis. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de sistemas (ERP, CRM e loja virtual), integrações, automações e painéis personalizados, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil.

Como lançar uma conta a pagar no Bling?

Segundo a central de ajuda do Bling, o lançamento manual é feito em Financeiro > Contas a Pagar, no botão de incluir conta. Os campos obrigatórios são fornecedor, vencimento e valor.

Os outros campos são opcionais no sistema, mas fazem diferença na gestão:

• Competência: quando a despesa aconteceu. É o que coloca a despesa no mês certo do DRE.
• Forma de pagamento e portador: de onde o dinheiro vai sair, por exemplo um banco ou o caixa da empresa.
• Categoria: a categoria de despesa usada nos relatórios e no DRE.
• Ocorrência: conta única ou recorrente (parcelas, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual).
• Anexos: boleto, nota ou contrato guardados junto da conta.

Contas que nascem de pedido de compra ou nota de entrada, com forma de pagamento ligada ao contas a pagar, já aparecem no módulo sem digitação extra.

Como lançar contas a receber automaticamente nas vendas?

O Bling permite lançar o financeiro ao salvar a venda. Nas configurações de vendas, você ativa o lançamento automático de contas em pedidos de venda e em notas fiscais. Pelo que informa a central de ajuda, essa configuração vale para pedidos gerados diretamente no Bling.

Pedidos que chegam de marketplaces e lojas virtuais seguem a configuração de cada integração e das formas de pagamento. Esse é um ponto que vale revisar na implantação, porque é comum o mesmo recebimento entrar duas vezes ou não entrar nenhuma.

Como dar baixa em contas no Bling?

Dar baixa é registrar que a conta foi paga ou recebida. O Bling oferece três formas, segundo a central de ajuda:

• Baixa total: confirma data, conta financeira, categoria e valor pago, com juros, descontos, multa e tarifa se houver.
• Baixa parcial: registra só parte do valor e mantém o saldo em aberto.
• Baixa agrupada: seleciona várias contas e baixa de uma vez, com lançamento agrupado e categoria única, até 300 registros.

A baixa agrupada é útil quando o banco mostra um único valor no extrato que corresponde a várias contas. Depois da baixa, o valor aparece em Financeiro > Caixas e Bancos.

Qual é a rotina diária do financeiro no Bling?

Uma rotina simples, que cabe em 20 a 30 minutos por dia em operações pequenas e médias:

1. Conferir as contas que vencem hoje e amanhã e programar os pagamentos.
2. Dar baixa no que foi pago e recebido no dia anterior.
3. Lançar as despesas novas com categoria e competência.
4. Conferir o saldo de cada conta financeira do Bling com o extrato do banco.
5. Olhar as contas a receber atrasadas e acionar a cobrança.

Uma vez por semana, vale conferir os repasses dos marketplaces. Veja conciliação com o Bling e fluxo de caixa com repasses de marketplace.

Fechamento do mês tranquilo é consequência de baixa feita todo dia, e não de um esforço concentrado no fim do mês.

Quais erros mais aparecem em contas a pagar e receber?

Os problemas mais comuns que encontramos ao revisar o financeiro de clientes:

• Conta lançada sem categoria, que some do DRE.
• Baixa feita no portador errado, deixando o saldo do banco diferente do extrato.
• Juros e tarifas somados ao valor principal, em vez de lançados separados.
• Recebimentos de marketplace baixados pelo valor bruto, sem a comissão.
• Contas recorrentes criadas uma a uma, sem usar a ocorrência.

Como a APPROX Digital organiza contas a pagar e receber no Bling?

A rotina financeira entra na implantação do Bling feita pela APPROX Digital:

• Diagnóstico da operação: levantamos bancos, formas de pagamento, canais e como o financeiro é feito hoje.
• Desenho do processo: definimos quem lança, quem dá baixa, quando conferir e quais categorias usar. Veja categorias financeiras no Bling.
• Configuração e implantação: contas financeiras, formas de pagamento, portadores e lançamento automático configurados.
• Integrações e automações: integrações dos canais ajustadas para não duplicar recebimentos e automações sob medida quando o Bling não cobre.
• Treinamento da equipe: o financeiro pratica a rotina diária com os dados reais da empresa.
• Acompanhamento pós-implantação: revisamos os primeiros fechamentos e ajustamos.

Por que a APPROX Digital?

A APPROX Digital tem mais de 6 anos de atuação, mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil e é parceira Top Especialista Bling. A Grife, por exemplo, implantou 2 ERPs com a APPROX Digital e otimizou muito a operação.

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Fonte: Como incluir uma conta a pagar?, Como dar baixa em uma conta a pagar? e Como lançar contas a receber automaticamente nas vendas (Central de Ajuda Bling).

Perguntas frequentes